中鐵物貿上海公司財務(wù)部現有員工7人，女職工6人，占比85.71%。注冊會(huì )計師1人，會(huì )計師2人，1人已通過(guò)高級會(huì )計師的資格考試。部門(mén)員工堅持以“財務(wù)中的經(jīng)營(yíng)與經(jīng)營(yíng)中的財務(wù)”為基本理念，堅持問(wèn)題和目標導向，發(fā)展和安全并重，不斷強化現金流自平衡管理，夯實(shí)資產(chǎn)質(zhì)量，持續加強債務(wù)風(fēng)險防控。在每月的部門(mén)例會(huì )上進(jìn)行工作部署的同時(shí)認真開(kāi)展思想政治和業(yè)務(wù)知識的培訓學(xué)習，不斷提升人才隊伍建設水平，切實(shí)履行好財務(wù)監督管理職責，扎實(shí)有效開(kāi)展各項財務(wù)工作。
 

　　一、優(yōu)化資源配置，提升創(chuàng )效能力

　　財務(wù)部不斷強化日常資金管理，牢固樹(shù)立“現金為王”的管理理念。出臺資源管理相關(guān)的優(yōu)化方案，推進(jìn)經(jīng)營(yíng)中心現金流自平衡管理，統籌調節好資金“收支閥”，強化全員“正向現金流”意識，不斷優(yōu)化現金流管理，提高資金整體使用效能。

　　一是加強對外合作，發(fā)掘優(yōu)質(zhì)資源。通過(guò)篩選資金成本低、服務(wù)意識強的國有股份及大型上市銀行進(jìn)行深度合作，擴大授信額度，降低財務(wù)費用，提升業(yè)務(wù)速度，儲備優(yōu)質(zhì)金融資源，保障業(yè)務(wù)發(fā)展。二是提高資金集中度，加強降本創(chuàng )效。積極與集團、銀行協(xié)調溝通，壓縮資金調配時(shí)間，2023年資金集中度創(chuàng )歷史新高。結合貼現優(yōu)劣勢配置，通過(guò)利率差為公司找尋盈利空間，不斷降低資金使用成本。
 

　　二、履行監督管理職責，防范各類(lèi)風(fēng)險

　　稅務(wù)管理方面：一是做好稅收申報和匯算清繳工作。二是積極配合上級公司推進(jìn)稅務(wù)管理信息化建設，推動(dòng)稅務(wù)日常管理信息化、數字化和智能化，2023年已全面實(shí)現開(kāi)具電子發(fā)票。三是加大培訓力度，提高辦稅人員專(zhuān)業(yè)素質(zhì)，提升稅務(wù)合規及風(fēng)險管控水平，強化全員稅務(wù)風(fēng)險意識。四是保持良好的稅企政企關(guān)系，圓滿(mǎn)完成了2022年度財政稅收返還申請工作。

　　全面預算管理方面：全面落實(shí)管理報表、賬轉表數據應用，測算出全年相關(guān)指標。一是利用各類(lèi)平臺數據制定預算目標。二是嚴控預算執行，加強預付款、存貨管理，防范各類(lèi)經(jīng)濟運行風(fēng)險。三是加強預算分析，每季度開(kāi)展經(jīng)濟活動(dòng)分析，通過(guò)橫向、縱向多維度地剖析生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的亮點(diǎn)及不足，為公司“望聞問(wèn)切把好脈”并做好“對癥下藥”。

　　雙清管理方面：持續加強“兩金”管控。一是每月召開(kāi)清欠推進(jìn)會(huì )，通報推進(jìn)工作進(jìn)展并下達月度清欠指標;對持有票據信息進(jìn)行使用提示，加快票據流轉，不斷壓降“兩金”。二是督促各項目制定解決方案，細化分解各項任務(wù)指標，壓實(shí)雙清責任，落實(shí)到人，力爭高效完成清欠任務(wù)。三是通過(guò)多種途徑助力“兩金”壓降，順利完成2023年度壓降目標。

　　財務(wù)部全體員工始終堅守“重任在肩”的使命感、“放心不下”的責任感、“即刻就辦”的緊迫感，繼承和發(fā)揚財務(wù)人員嚴謹細致的優(yōu)良作風(fēng)、以干實(shí)事、抓落實(shí)、求實(shí)效的工作作風(fēng)，勇于擔當，鏗鏘奮進(jìn)，綻放芳華。

　　(文：章慧君、趙相蘭、康亞濤/圖：孔平平)